- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 2月 7日現在) | 第5期 (平成27年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,933,689 | 17,554,183 |
| 親投資信託受益証券 | 2,412,383,252 | 3,890,707,079 |
| 未収入金 | 1,575,237 | - |
| 未収利息 | 13 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,423,892,191 | 3,908,261,288 |
| 資産合計 | 2,423,892,191 | 3,908,261,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,868,374 | 5,408,434 |
| 未払解約金 | 1,548,039 | 1,704,003 |
| 未払受託者報酬 | 469,521 | 790,639 |
| 未払委託者報酬 | 5,399,426 | 9,092,330 |
| その他未払費用 | 58,629 | 98,774 |
| 流動負債合計 | 11,343,989 | 17,094,180 |
| 負債合計 | 11,343,989 | 17,094,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,934,187,366 | 2,704,217,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,360,836 | 1,186,949,808 |
| (分配準備積立金) | 260,204,062 | 591,801,438 |
| 元本等合計 | 2,412,548,202 | 3,891,167,108 |
| 純資産合計 | 2,412,548,202 | 3,891,167,108 |
| 負債純資産合計 | 2,423,892,191 | 3,908,261,288 |
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