- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3期 (平成25年 1月22日現在) 金額(円) | 第4期 (平成26年 1月22日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,571,055 | 8,238,085 |
| 親投資信託受益証券 | 906,244,932 | 1,279,602,892 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産合計 | 912,815,999 | 1,287,840,987 |
| 資産合計 | 912,815,999 | 1,287,840,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,846,530 | 5,971,379 |
| 未払受託者報酬 | 171,069 | 239,146 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,220 | 1,972,906 |
| その他未払費用 | 21,326 | 29,830 |
| 流動負債合計 | 6,450,145 | 8,213,261 |
| 負債合計 | 6,450,145 | 8,213,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,105,902 | 1,198,594,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,259,952 | 81,032,845 |
| (分配準備積立金) | (8,172,512) | (12,894,260) |
| 元本等合計 | 906,365,854 | 1,279,627,726 |
| 純資産合計 | 906,365,854 | 1,279,627,726 |
| 負債純資産合計 | 912,815,999 | 1,287,840,987 |
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