- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 1月22日現在) | 第12期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,745,998 | 4,295,093 |
| 親投資信託受益証券 | 1,765,240,646 | 1,590,818,841 |
| 未収入金 | 4,230,546 | 5,077,939 |
| 流動資産合計 | 1,776,217,190 | 1,600,191,873 |
| 資産合計 | 1,776,217,190 | 1,600,191,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,356,408 | 5,138,114 |
| 未払受託者報酬 | 398,535 | 366,828 |
| 未払委託者報酬 | 3,287,884 | 3,026,269 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 49,757 | 45,791 |
| 流動負債合計 | 10,092,587 | 8,577,008 |
| 負債合計 | 10,092,587 | 8,577,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,549,243,457 | 1,405,924,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,881,146 | 185,689,879 |
| (分配準備積立金) | 34,329,776 | 29,584,578 |
| 元本等合計 | 1,766,124,603 | 1,591,614,865 |
| 純資産合計 | 1,766,124,603 | 1,591,614,865 |
| 負債純資産合計 | 1,776,217,190 | 1,600,191,873 |
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