- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 1月22日現在) | 第15期 (2025年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,519,919 | 5,100,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,242,929 | 1,033,642,917 |
| 未収入金 | 10,796,975 | 5,372,640 |
| 未収利息 | - | 30 |
| 流動資産合計 | 1,220,559,823 | 1,044,116,395 |
| 資産合計 | 1,220,559,823 | 1,044,116,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,060,425 | 7,680,265 |
| 未払受託者報酬 | 283,085 | 242,776 |
| 未払委託者報酬 | 2,335,378 | 2,002,837 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 35,323 | 30,287 |
| 流動負債合計 | 13,714,212 | 9,956,165 |
| 負債合計 | 13,714,212 | 9,956,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,300,602 | 1,002,782,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,545,009 | 31,377,670 |
| (分配準備積立金) | 15,674,151 | 12,212,064 |
| 元本等合計 | 1,206,845,611 | 1,034,160,230 |
| 純資産合計 | 1,206,845,611 | 1,034,160,230 |
| 負債純資産合計 | 1,220,559,823 | 1,044,116,395 |
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