- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 1月23日現在) | 第8期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,157,484 | 5,764,829 |
| 親投資信託受益証券 | 2,280,919,492 | 2,082,769,131 |
| 未収入金 | 11,177,181 | 8,094,636 |
| 流動資産合計 | 2,300,254,157 | 2,096,628,596 |
| 資産合計 | 2,300,254,157 | 2,096,628,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,390,902 | 8,492,045 |
| 未払受託者報酬 | 524,408 | 461,420 |
| 未払委託者報酬 | 4,326,295 | 3,806,644 |
| 未払利息 | 19 | 9 |
| その他未払費用 | 65,492 | 57,614 |
| 流動負債合計 | 19,307,116 | 12,817,732 |
| 負債合計 | 19,307,116 | 12,817,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,458,281 | 1,837,086,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,488,760 | 246,724,094 |
| (分配準備積立金) | 59,157,063 | 47,417,658 |
| 元本等合計 | 2,280,947,041 | 2,083,810,864 |
| 純資産合計 | 2,280,947,041 | 2,083,810,864 |
| 負債純資産合計 | 2,300,254,157 | 2,096,628,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
