- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 1月22日現在) | 第10期 (2020年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216,955 | - |
| コール・ローン | 6,340,014 | 7,657,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,007,031 | 1,930,718,881 |
| 未収入金 | 10,117,948 | 3,987,026 |
| 流動資産合計 | 1,986,681,948 | 1,942,363,828 |
| 資産合計 | 1,986,681,948 | 1,942,363,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,642,003 | 6,632,867 |
| 未払受託者報酬 | 431,788 | 431,586 |
| 未払委託者報酬 | 3,562,203 | 3,560,551 |
| 未払利息 | 17 | 4 |
| その他未払費用 | 54,000 | 53,891 |
| 流動負債合計 | 15,690,011 | 10,678,899 |
| 負債合計 | 15,690,011 | 10,678,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,721,260,903 | 1,674,479,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,731,034 | 257,205,861 |
| (分配準備積立金) | 43,357,221 | 38,388,686 |
| 元本等合計 | 1,970,991,937 | 1,931,684,929 |
| 純資産合計 | 1,970,991,937 | 1,931,684,929 |
| 負債純資産合計 | 1,986,681,948 | 1,942,363,828 |
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