- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/25-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 1月24日現在) | 第13期 (2023年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,295,093 | 3,870,964 |
| 親投資信託受益証券 | 1,590,818,841 | 1,397,079,170 |
| 未収入金 | 5,077,939 | 5,194,713 |
| 流動資産合計 | 1,600,191,873 | 1,406,144,847 |
| 資産合計 | 1,600,191,873 | 1,406,144,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,138,114 | 5,351,601 |
| 未払受託者報酬 | 366,828 | 321,845 |
| 未払委託者報酬 | 3,026,269 | 2,655,151 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 45,791 | 40,169 |
| 流動負債合計 | 8,577,008 | 8,368,767 |
| 負債合計 | 8,577,008 | 8,368,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,405,924,986 | 1,296,972,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,689,879 | 100,803,254 |
| (分配準備積立金) | 29,584,578 | 22,271,264 |
| 元本等合計 | 1,591,614,865 | 1,397,776,080 |
| 純資産合計 | 1,591,614,865 | 1,397,776,080 |
| 負債純資産合計 | 1,600,191,873 | 1,406,144,847 |
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