- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 1月22日現在) | 第11期 (2021年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,657,921 | 6,745,998 |
| 親投資信託受益証券 | 1,930,718,881 | 1,765,240,646 |
| 未収入金 | 3,987,026 | 4,230,546 |
| 流動資産合計 | 1,942,363,828 | 1,776,217,190 |
| 資産合計 | 1,942,363,828 | 1,776,217,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,632,867 | 6,356,408 |
| 未払受託者報酬 | 431,586 | 398,535 |
| 未払委託者報酬 | 3,560,551 | 3,287,884 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 53,891 | 49,757 |
| 流動負債合計 | 10,678,899 | 10,092,587 |
| 負債合計 | 10,678,899 | 10,092,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,674,479,068 | 1,549,243,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,205,861 | 216,881,146 |
| (分配準備積立金) | 38,388,686 | 34,329,776 |
| 元本等合計 | 1,931,684,929 | 1,766,124,603 |
| 純資産合計 | 1,931,684,929 | 1,766,124,603 |
| 負債純資産合計 | 1,942,363,828 | 1,776,217,190 |
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