- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 1月22日現在) | 第5期 (平成27年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,238,085 | 41,162,850 |
| 親投資信託受益証券 | 1,279,602,892 | 2,908,067,165 |
| 未収入金 | - | 16,953,799 |
| 未収利息 | 10 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,287,840,987 | 2,966,183,874 |
| 資産合計 | 1,287,840,987 | 2,966,183,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,971,379 | 53,380,540 |
| 未払受託者報酬 | 239,146 | 496,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,972,906 | 4,098,102 |
| その他未払費用 | 29,830 | 62,031 |
| 流動負債合計 | 8,213,261 | 58,037,413 |
| 負債合計 | 8,213,261 | 58,037,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,594,881 | 2,638,969,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,032,845 | 269,177,342 |
| (分配準備積立金) | 12,894,260 | 59,780,935 |
| 元本等合計 | 1,279,627,726 | 2,908,146,461 |
| 純資産合計 | 1,279,627,726 | 2,908,146,461 |
| 負債純資産合計 | 1,287,840,987 | 2,966,183,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
