- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/23-2026/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 1月22日現在) | 第16期 (2026年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,100,808 | 6,227,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,642,917 | 897,939,313 |
| 未収入金 | 5,372,640 | 4,472,025 |
| 未収利息 | 30 | 122 |
| 流動資産合計 | 1,044,116,395 | 908,638,665 |
| 資産合計 | 1,044,116,395 | 908,638,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,680,265 | 8,275,085 |
| 未払受託者報酬 | 242,776 | 210,818 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,837 | 1,739,181 |
| その他未払費用 | 30,287 | 26,286 |
| 流動負債合計 | 9,956,165 | 10,251,370 |
| 負債合計 | 9,956,165 | 10,251,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,002,782,560 | 940,195,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,377,670 | △41,808,237 |
| (分配準備積立金) | 12,212,064 | 11,572,297 |
| 元本等合計 | 1,034,160,230 | 898,387,295 |
| 純資産合計 | 1,034,160,230 | 898,387,295 |
| 負債純資産合計 | 1,044,116,395 | 908,638,665 |
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