- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/24-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 1月23日現在) | 第14期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,870,964 | 3,519,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,079,170 | 1,206,242,929 |
| 未収入金 | 5,194,713 | 10,796,975 |
| 流動資産合計 | 1,406,144,847 | 1,220,559,823 |
| 資産合計 | 1,406,144,847 | 1,220,559,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,351,601 | 11,060,425 |
| 未払受託者報酬 | 321,845 | 283,085 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,151 | 2,335,378 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 40,169 | 35,323 |
| 流動負債合計 | 8,368,767 | 13,714,212 |
| 負債合計 | 8,368,767 | 13,714,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,296,972,826 | 1,127,300,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,803,254 | 79,545,009 |
| (分配準備積立金) | 22,271,264 | 15,674,151 |
| 元本等合計 | 1,397,776,080 | 1,206,845,611 |
| 純資産合計 | 1,397,776,080 | 1,206,845,611 |
| 負債純資産合計 | 1,406,144,847 | 1,220,559,823 |
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