- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 1月22日現在) | 第7期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,151,209 | 8,157,484 |
| 親投資信託受益証券 | 2,639,501,853 | 2,280,919,492 |
| 未収入金 | 1,714,124 | 11,177,181 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 2,649,367,198 | 2,300,254,157 |
| 資産合計 | 2,649,367,198 | 2,300,254,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,396,752 | 14,390,902 |
| 未払受託者報酬 | 574,240 | 524,408 |
| 未払委託者報酬 | 4,737,368 | 4,326,295 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 71,716 | 65,492 |
| 流動負債合計 | 9,780,076 | 19,307,116 |
| 負債合計 | 9,780,076 | 19,307,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,307,760 | 2,007,458,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,279,362 | 273,488,760 |
| (分配準備積立金) | 64,933,284 | 59,157,063 |
| 元本等合計 | 2,639,587,122 | 2,280,947,041 |
| 純資産合計 | 2,639,587,122 | 2,280,947,041 |
| 負債純資産合計 | 2,649,367,198 | 2,300,254,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
