- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成23年 1月24日) | 170,393,827 | 170,393,827 | 10,119 | 10,119 |
| 第2期計算期間末 (平成24年 1月23日) | 529,512,243 | 529,512,243 | 10,328 | 10,328 |
| 第3期計算期間末 (平成25年 1月22日) | 906,365,854 | 906,365,854 | 10,513 | 10,513 |
| 第4期計算期間末 (平成26年 1月22日) | 1,279,627,726 | 1,279,627,726 | 10,676 | 10,676 |
| 平成25年 2月末日 | 947,589,276 | ― | 10,582 | ― |
| 3月末日 | 970,773,162 | ― | 10,692 | ― |
| 4月末日 | 984,482,402 | ― | 10,637 | ― |
| 5月末日 | 988,174,554 | ― | 10,509 | ― |
| 6月末日 | 992,188,897 | ― | 10,511 | ― |
| 7月末日 | 1,024,920,225 | ― | 10,536 | ― |
| 8月末日 | 1,129,213,637 | ― | 10,578 | ― |
| 9月末日 | 1,105,355,590 | ― | 10,630 | ― |
| 10月末日 | 1,144,738,847 | ― | 10,688 | ― |
| 11月末日 | 1,171,557,664 | ― | 10,694 | ― |
| 12月末日 | 1,167,644,509 | ― | 10,635 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,296,078,121 | ― | 10,714 | ― |
| 2月末日 | 1,407,611,128 | ― | 10,736 | ― |
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