- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 529,512,243 | 529,512,243 | 10,328 | 10,328 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 906,365,854 | 906,365,854 | 10,513 | 10,513 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,279,627,726 | 1,279,627,726 | 10,676 | 10,676 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 2,908,146,461 | 2,908,146,461 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,639,587,122 | 2,639,587,122 | 11,155 | 11,155 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 2,280,947,041 | 2,280,947,041 | 11,362 | 11,362 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 2,083,810,864 | 2,083,810,864 | 11,343 | 11,343 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,970,991,937 | 1,970,991,937 | 11,451 | 11,451 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,931,684,929 | 1,931,684,929 | 11,536 | 11,536 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,766,124,603 | 1,766,124,603 | 11,400 | 11,400 |
| 2020年 2月末日 | 1,948,670,261 | ― | 11,687 | ― | |
| 3月末日 | 1,864,982,786 | ― | 11,496 | ― | |
| 4月末日 | 1,853,806,540 | ― | 11,531 | ― | |
| 5月末日 | 1,836,634,264 | ― | 11,477 | ― | |
| 6月末日 | 1,831,832,442 | ― | 11,428 | ― | |
| 7月末日 | 1,827,790,043 | ― | 11,463 | ― | |
| 8月末日 | 1,817,323,771 | ― | 11,406 | ― | |
| 9月末日 | 1,807,405,956 | ― | 11,435 | ― | |
| 10月末日 | 1,799,728,429 | ― | 11,413 | ― | |
| 11月末日 | 1,794,003,947 | ― | 11,425 | ― | |
| 12月末日 | 1,773,345,510 | ― | 11,421 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,761,781,668 | ― | 11,390 | ― | |
| 2月末日 | 1,725,364,874 | ― | 11,291 | ― | |
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