- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 170,393,827 | 170,393,827 | 10,119 | 10,119 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 529,512,243 | 529,512,243 | 10,328 | 10,328 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 906,365,854 | 906,365,854 | 10,513 | 10,513 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 1,279,627,726 | 1,279,627,726 | 10,676 | 10,676 |
| 平成25年 8月末日 | 1,129,213,637 | ― | 10,578 | ― | |
| 9月末日 | 1,105,355,590 | ― | 10,630 | ― | |
| 10月末日 | 1,144,738,847 | ― | 10,688 | ― | |
| 11月末日 | 1,171,557,664 | ― | 10,694 | ― | |
| 12月末日 | 1,167,644,509 | ― | 10,635 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,296,078,121 | ― | 10,714 | ― | |
| 2月末日 | 1,407,611,128 | ― | 10,736 | ― | |
| 3月末日 | 1,491,327,718 | ― | 10,708 | ― | |
| 4月末日 | 1,582,594,852 | ― | 10,721 | ― | |
| 5月末日 | 1,584,505,536 | ― | 10,748 | ― | |
| 6月末日 | 1,731,030,091 | ― | 10,776 | ― | |
| 7月末日 | 1,928,906,267 | ― | 10,790 | ― | |
| 8月末日 | 2,042,845,582 | ― | 10,822 | ― | |
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