- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 170,393,827 | 170,393,827 | 10,119 | 10,119 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 529,512,243 | 529,512,243 | 10,328 | 10,328 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 906,365,854 | 906,365,854 | 10,513 | 10,513 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 1,279,627,726 | 1,279,627,726 | 10,676 | 10,676 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 2,908,146,461 | 2,908,146,461 | 11,020 | 11,020 |
| 平成26年 2月末日 | 1,407,611,128 | ― | 10,736 | ― | |
| 3月末日 | 1,491,327,718 | ― | 10,708 | ― | |
| 4月末日 | 1,582,594,852 | ― | 10,721 | ― | |
| 5月末日 | 1,584,505,536 | ― | 10,748 | ― | |
| 6月末日 | 1,731,030,091 | ― | 10,776 | ― | |
| 7月末日 | 1,928,906,267 | ― | 10,790 | ― | |
| 8月末日 | 2,042,845,582 | ― | 10,822 | ― | |
| 9月末日 | 2,154,889,842 | ― | 10,826 | ― | |
| 10月末日 | 2,278,639,154 | ― | 10,872 | ― | |
| 11月末日 | 2,375,293,304 | ― | 10,933 | ― | |
| 12月末日 | 2,715,229,395 | ― | 11,042 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,872,544,325 | ― | 11,042 | ― | |
| 2月末日 | 2,598,582,777 | ― | 10,978 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
