- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/24-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,279,627,726 | 1,279,627,726 | 10,676 | 10,676 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 2,908,146,461 | 2,908,146,461 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,639,587,122 | 2,639,587,122 | 11,155 | 11,155 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 2,280,947,041 | 2,280,947,041 | 11,362 | 11,362 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 2,083,810,864 | 2,083,810,864 | 11,343 | 11,343 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,970,991,937 | 1,970,991,937 | 11,451 | 11,451 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,931,684,929 | 1,931,684,929 | 11,536 | 11,536 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,766,124,603 | 1,766,124,603 | 11,400 | 11,400 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 1,591,614,865 | 1,591,614,865 | 11,321 | 11,321 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 1,397,776,080 | 1,397,776,080 | 10,777 | 10,777 |
| 2022年 8月末日 | 1,509,474,150 | ― | 11,059 | ― | |
| 9月末日 | 1,464,127,310 | ― | 10,937 | ― | |
| 10月末日 | 1,452,928,666 | ― | 10,922 | ― | |
| 11月末日 | 1,431,011,511 | ― | 10,864 | ― | |
| 12月末日 | 1,397,219,993 | ― | 10,718 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,376,743,944 | ― | 10,686 | ― | |
| 2月末日 | 1,393,604,096 | ― | 10,799 | ― | |
| 3月末日 | 1,386,794,257 | ― | 10,944 | ― | |
| 4月末日 | 1,379,294,537 | ― | 10,968 | ― | |
| 5月末日 | 1,378,472,185 | ― | 10,954 | ― | |
| 6月末日 | 1,356,830,249 | ― | 10,977 | ― | |
| 7月末日 | 1,325,386,034 | ― | 10,803 | ― | |
| 8月末日 | 1,316,421,453 | ― | 10,722 | ― | |
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