- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/23-2026/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,639,587,122 | 2,639,587,122 | 11,155 | 11,155 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 2,280,947,041 | 2,280,947,041 | 11,362 | 11,362 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 2,083,810,864 | 2,083,810,864 | 11,343 | 11,343 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,970,991,937 | 1,970,991,937 | 11,451 | 11,451 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,931,684,929 | 1,931,684,929 | 11,536 | 11,536 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,766,124,603 | 1,766,124,603 | 11,400 | 11,400 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 1,591,614,865 | 1,591,614,865 | 11,321 | 11,321 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 1,397,776,080 | 1,397,776,080 | 10,777 | 10,777 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 1,206,845,611 | 1,206,845,611 | 10,706 | 10,706 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 1月22日) | 1,034,160,230 | 1,034,160,230 | 10,313 | 10,313 |
| 2024年 8月末日 | 1,117,719,105 | ― | 10,485 | ― | |
| 9月末日 | 1,112,083,648 | ― | 10,510 | ― | |
| 10月末日 | 1,112,166,789 | ― | 10,453 | ― | |
| 11月末日 | 1,098,016,599 | ― | 10,377 | ― | |
| 12月末日 | 1,049,598,334 | ― | 10,361 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,024,682,949 | ― | 10,282 | ― | |
| 2月末日 | 1,005,920,738 | ― | 10,209 | ― | |
| 3月末日 | 994,220,329 | ― | 10,104 | ― | |
| 4月末日 | 994,672,924 | ― | 10,159 | ― | |
| 5月末日 | 986,173,389 | ― | 10,025 | ― | |
| 6月末日 | 992,157,388 | ― | 10,075 | ― | |
| 7月末日 | 972,899,146 | ― | 9,968 | ― | |
| 8月末日 | 954,069,120 | ― | 9,934 | ― | |
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