- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 170,393,827 | 170,393,827 | 10,119 | 10,119 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 529,512,243 | 529,512,243 | 10,328 | 10,328 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 906,365,854 | 906,365,854 | 10,513 | 10,513 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 1,279,627,726 | 1,279,627,726 | 10,676 | 10,676 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 2,908,146,461 | 2,908,146,461 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 2,639,587,122 | 2,639,587,122 | 11,155 | 11,155 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 1月23日) | 2,280,947,041 | 2,280,947,041 | 11,362 | 11,362 |
| 第8期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 2,083,810,864 | 2,083,810,864 | 11,343 | 11,343 |
| 平成29年 2月末日 | 2,200,978,547 | ― | 11,361 | ― | |
| 3月末日 | 2,158,936,205 | ― | 11,342 | ― | |
| 4月末日 | 2,163,582,637 | ― | 11,394 | ― | |
| 5月末日 | 2,199,327,733 | ― | 11,367 | ― | |
| 6月末日 | 2,156,118,275 | ― | 11,331 | ― | |
| 7月末日 | 2,168,409,502 | ― | 11,330 | ― | |
| 8月末日 | 2,147,025,208 | ― | 11,385 | ― | |
| 9月末日 | 2,140,808,497 | ― | 11,341 | ― | |
| 10月末日 | 2,116,447,340 | ― | 11,337 | ― | |
| 11月末日 | 2,113,441,442 | ― | 11,363 | ― | |
| 12月末日 | 2,105,358,962 | ― | 11,366 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,073,113,325 | ― | 11,343 | ― | |
| 2月末日 | 2,054,194,786 | ― | 11,382 | ― | |
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