- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2025/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 2,908,146,461 | 2,908,146,461 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,639,587,122 | 2,639,587,122 | 11,155 | 11,155 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 2,280,947,041 | 2,280,947,041 | 11,362 | 11,362 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 2,083,810,864 | 2,083,810,864 | 11,343 | 11,343 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,970,991,937 | 1,970,991,937 | 11,451 | 11,451 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,931,684,929 | 1,931,684,929 | 11,536 | 11,536 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,766,124,603 | 1,766,124,603 | 11,400 | 11,400 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 1,591,614,865 | 1,591,614,865 | 11,321 | 11,321 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 1,397,776,080 | 1,397,776,080 | 10,777 | 10,777 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 1,206,845,611 | 1,206,845,611 | 10,706 | 10,706 |
| 2023年 8月末日 | 1,316,421,453 | ― | 10,722 | ― | |
| 9月末日 | 1,302,538,194 | ― | 10,641 | ― | |
| 10月末日 | 1,269,351,028 | ― | 10,468 | ― | |
| 11月末日 | 1,257,671,816 | ― | 10,684 | ― | |
| 12月末日 | 1,232,951,187 | ― | 10,724 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,192,737,189 | ― | 10,642 | ― | |
| 2月末日 | 1,181,139,820 | ― | 10,672 | ― | |
| 3月末日 | 1,168,108,209 | ― | 10,656 | ― | |
| 4月末日 | 1,167,011,119 | ― | 10,531 | ― | |
| 5月末日 | 1,141,208,680 | ― | 10,359 | ― | |
| 6月末日 | 1,126,492,274 | ― | 10,383 | ― | |
| 7月末日 | 1,117,187,560 | ― | 10,368 | ― | |
| 8月末日 | 1,117,719,105 | ― | 10,485 | ― | |
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