- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月25日-令和5年1月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 906,365,854 | 906,365,854 | 10,513 | 10,513 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,279,627,726 | 1,279,627,726 | 10,676 | 10,676 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 2,908,146,461 | 2,908,146,461 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,639,587,122 | 2,639,587,122 | 11,155 | 11,155 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 2,280,947,041 | 2,280,947,041 | 11,362 | 11,362 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 2,083,810,864 | 2,083,810,864 | 11,343 | 11,343 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 1,970,991,937 | 1,970,991,937 | 11,451 | 11,451 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 1,931,684,929 | 1,931,684,929 | 11,536 | 11,536 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 1,766,124,603 | 1,766,124,603 | 11,400 | 11,400 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 1,591,614,865 | 1,591,614,865 | 11,321 | 11,321 |
| 2021年 8月末日 | 1,666,535,495 | ― | 11,426 | ― | |
| 9月末日 | 1,642,464,920 | ― | 11,383 | ― | |
| 10月末日 | 1,627,967,567 | ― | 11,367 | ― | |
| 11月末日 | 1,622,785,160 | ― | 11,389 | ― | |
| 12月末日 | 1,613,769,421 | ― | 11,360 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,588,770,700 | ― | 11,275 | ― | |
| 2月末日 | 1,629,930,886 | ― | 11,215 | ― | |
| 3月末日 | 1,621,924,979 | ― | 11,181 | ― | |
| 4月末日 | 1,602,859,898 | ― | 11,149 | ― | |
| 5月末日 | 1,580,861,058 | ― | 11,128 | ― | |
| 6月末日 | 1,533,355,080 | ― | 11,021 | ― | |
| 7月末日 | 1,528,839,872 | ― | 11,089 | ― | |
| 8月末日 | 1,509,474,150 | ― | 11,059 | ― | |
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