- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 170,393,827 | 170,393,827 | 10,119 | 10,119 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 529,512,243 | 529,512,243 | 10,328 | 10,328 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 906,365,854 | 906,365,854 | 10,513 | 10,513 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 1,279,627,726 | 1,279,627,726 | 10,676 | 10,676 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 2,908,146,461 | 2,908,146,461 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 2,639,587,122 | 2,639,587,122 | 11,155 | 11,155 |
| 平成27年 2月末日 | 2,598,582,777 | ― | 10,978 | ― | |
| 3月末日 | 2,613,539,749 | ― | 10,980 | ― | |
| 4月末日 | 2,618,304,812 | ― | 11,012 | ― | |
| 5月末日 | 2,637,906,906 | ― | 10,958 | ― | |
| 6月末日 | 2,601,198,291 | ― | 10,948 | ― | |
| 7月末日 | 2,560,001,043 | ― | 10,976 | ― | |
| 8月末日 | 2,592,701,283 | ― | 10,991 | ― | |
| 9月末日 | 2,624,427,450 | ― | 11,018 | ― | |
| 10月末日 | 2,739,454,470 | ― | 11,057 | ― | |
| 11月末日 | 2,658,243,855 | ― | 11,051 | ― | |
| 12月末日 | 2,618,525,885 | ― | 11,115 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,631,568,469 | ― | 11,249 | ― | |
| 2月末日 | 2,540,611,508 | ― | 11,436 | ― | |
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