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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)

    【提出】
    2016/10/21 9:13
    【資料】
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    【項目】
    20項目
    ①【純資産の推移】

    純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1期計算期間末(平成23年 1月24日)170,393,827170,393,82710,11910,119
    第2期計算期間末(平成24年 1月23日)529,512,243529,512,24310,32810,328
    第3期計算期間末(平成25年 1月22日)906,365,854906,365,85410,51310,513
    第4期計算期間末(平成26年 1月22日)1,279,627,7261,279,627,72610,67610,676
    第5期計算期間末(平成27年 1月22日)2,908,146,4612,908,146,46111,02011,020
    第6期計算期間末(平成28年 1月22日)2,639,587,1222,639,587,12211,15511,155
    平成27年 8月末日2,592,701,283―10,991―
    9月末日2,624,427,450―11,018―
    10月末日2,739,454,470―11,057―
    11月末日2,658,243,855―11,051―
    12月末日2,618,525,885―11,115―
    平成28年 1月末日2,631,568,469―11,249―
    2月末日2,540,611,508―11,436―
    3月末日2,526,710,225―11,522―
    4月末日2,589,140,672―11,619―
    5月末日2,504,785,181―11,656―
    6月末日2,506,724,002―11,795―
    7月末日2,504,900,117―11,692―
    8月末日2,459,138,434―11,575―

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