臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア公社債ファンド

期別・計算期間	第68計算期間 (平成28年 1月21日 ～ 平成28年 2月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配後)	194,947,920,044円
期末受益権口数	302,622,149,047口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,442円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第69計算期間 (平成28年 2月23日 ～ 平成28年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配後)	197,801,296,108円
期末受益権口数	297,353,851,199口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,652円
期中騰落率	4.3%

期別・計算期間	第70計算期間 (平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配後)	198,863,030,434円
期末受益権口数	299,851,958,634口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,632円
期中騰落率	0.8%