臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/15 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア公社債ファンド
| 期別・計算期間 | 第95計算期間
(2018年 4月21日 ～ 2018年 5月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 143,047,069,068円 |
| 期末受益権口数 | 262,301,688,629口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,454円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第96計算期間
(2018年 5月22日 ～ 2018年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 139,114,581,726円 |
| 期末受益権口数 | 261,613,007,545口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,318円 |
| 期中騰落率 | △1.6% |
| 期別・計算期間 | 第97計算期間
(2018年 6月21日 ～ 2018年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 141,482,865,913円 |
| 期末受益権口数 | 262,901,182,353口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,382円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
