臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア公社債ファンド

期別・計算期間	第152計算期間 (2023年 1月21日 ～ 2023年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	69,059,217,774円
期末受益権口数	191,964,369,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,598円
期中騰落率	2.1%

期別・計算期間	第153計算期間 (2023年 2月21日 ～ 2023年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	67,649,846,403円
期末受益権口数	190,764,237,344口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,546円
期中騰落率	△0.9%

期別・計算期間	第154計算期間 (2023年 3月21日 ～ 2023年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	67,178,247,151円
期末受益権口数	189,656,614,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,542円
期中騰落率	0.5%