臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/15 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア公社債ファンド
| 期別・計算期間 | 第92計算期間
(2018年 1月23日 ～ 2018年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 147,827,631,528円 |
| 期末受益権口数 | 261,375,937,177口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,656円 |
| 期中騰落率 | △4.2% |
| 期別・計算期間 | 第93計算期間
(2018年 2月21日 ～ 2018年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 143,128,527,289円 |
| 期末受益権口数 | 261,742,377,025口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,468円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
| 期別・計算期間 | 第94計算期間
(2018年 3月21日 ～ 2018年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 143,771,005,255円 |
| 期末受益権口数 | 262,981,766,667口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,467円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
