臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/15 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア公社債ファンド
| 期別・計算期間 | 第110計算期間
(2019年 7月23日 ～ 2019年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 135,851,167,483円 |
| 期末受益権口数 | 297,740,875,482口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,563円 |
| 期中騰落率 | △3.1% |
| 期別・計算期間 | 第111計算期間
(2019年 8月21日 ～ 2019年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 135,968,723,838円 |
| 期末受益権口数 | 297,502,984,720口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,570円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間
(2019年 9月21日 ～ 2019年10月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 135,838,933,099円 |
| 期末受益権口数 | 296,286,412,767口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,585円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
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