臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア公社債ファンド

期別・計算期間	第155計算期間 (2023年 4月21日 ～ 2023年 5月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	67,151,204,285円
期末受益権口数	188,272,790,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,567円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第156計算期間 (2023年 5月23日 ～ 2023年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	68,668,293,554円
期末受益権口数	186,460,516,385口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,683円
期中騰落率	3.8%

期別・計算期間	第157計算期間 (2023年 6月21日 ～ 2023年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	66,439,110,920円
期末受益権口数	184,283,658,728口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,605円
期中騰落率	△1.6%