臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/15 9:19
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア公社債ファンド
| 期別・計算期間 | 第104計算期間
(2019年 1月22日 ～ 2019年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 137,502,341,403円 |
| 期末受益権口数 | 277,390,525,419口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,957円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
| 期別・計算期間 | 第105計算期間
(2019年 2月21日 ～ 2019年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 140,288,187,147円 |
| 期末受益権口数 | 284,160,001,035口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,937円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 期別・計算期間 | 第106計算期間
(2019年 3月21日 ～ 2019年 4月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 144,293,344,301円 |
| 期末受益権口数 | 290,123,145,992口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,974円 |
| 期中騰落率 | 1.8% |
