臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア公社債ファンド

期別・計算期間	第71計算期間 (平成28年 4月21日 ～ 平成28年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	189,365,462,823円
期末受益権口数	302,838,343,136口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,253円
期中騰落率	△5.0%

期別・計算期間	第72計算期間 (平成28年 5月21日 ～ 平成28年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	179,162,373,270円
期末受益権口数	292,901,023,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,117円
期中騰落率	△1.4%

期別・計算期間	第73計算期間 (平成28年 6月21日 ～ 平成28年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	180,512,252,113円
期末受益権口数	289,009,197,222口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,246円
期中騰落率	2.9%