臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/16 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア公社債ファンド
期別・計算期間 | 第122計算期間 (2020年 7月21日 ~ 2020年 8月20日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額(分配後) | 120,762,662,228円 |
期末受益権口数 | 277,489,735,844口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,352円 |
期中騰落率 | 1.8% |
期別・計算期間 | 第123計算期間 (2020年 8月21日 ~ 2020年 9月23日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額(分配後) | 116,487,729,482円 |
期末受益権口数 | 273,368,230,920口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,261円 |
期中騰落率 | △1.2% |
期別・計算期間 | 第124計算期間 (2020年 9月24日 ~ 2020年10月20日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額(分配後) | 114,677,892,746円 |
期末受益権口数 | 271,734,461,214口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,220円 |
期中騰落率 | △0.0% |