臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/16 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア公社債ファンド
| 期別・計算期間 | 第140計算期間
(2022年 1月21日 ～ 2022年 2月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 81,451,454,647円 |
| 期末受益権口数 | 215,956,166,943口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,772円 |
| 期中騰落率 | △1.4% |
| 期別・計算期間 | 第141計算期間
(2022年 2月22日 ～ 2022年 3月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 83,567,822,591円 |
| 期末受益権口数 | 214,646,964,689口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,893円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
| 期別・計算期間 | 第142計算期間
(2022年 3月23日 ～ 2022年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 86,185,060,049円 |
| 期末受益権口数 | 211,305,298,707口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,079円 |
| 期中騰落率 | 5.5% |
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