有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 15,379,000.00 | 1,615,410,160 | 1,632,942,220 | 3.18 |
| ユーロ | 買建 | 7,274,000.00 | 932,065,732 | 939,800,800 | 1.83 | |
| 米ドル | 売建 | 183,168,000.00 | 19,239,966,720 | 19,448,778,240 | △37.91 | |
| ユーロ | 売建 | 41,322,000.00 | 5,268,968,220 | 5,338,802,400 | △10.41 | |
| スイスフラン | 売建 | 4,466,000.00 | 526,764,700 | 524,353,060 | △1.02 | |
| 中国オフショア人民元 | 売建 | 98,202,000.00 | 1,598,728,560 | 1,597,746,540 | △3.11 |
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