有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 2,583,000.00 | 297,857,353 | 298,100,672 | 0.60 |
| ユーロ | 買建 | 7,287,000.00 | 951,950,361 | 942,648,506 | 1.89 | |
| 米ドル | 売建 | 121,357,000.00 | 13,993,852,863 | 14,005,653,605 | △28.03 | |
| ユーロ | 売建 | 62,455,000.00 | 8,149,555,091 | 8,079,055,450 | △16.17 | |
| スイスフラン | 売建 | 6,162,000.00 | 770,534,068 | 769,763,202 | △1.54 | |
| 中国オフショア人民元 | 売建 | 101,251,984.02 | 1,830,352,265 | 1,842,331,888 | △3.69 |
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