有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2024/08/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 87,024,470.43 | 12,631,408,597 | 12,593,728,829 | 31.91 |
| カナダドル | 買建 | 1,801,118.69 | 208,494,797 | 193,243,825 | 0.49 | |
| ユーロ | 買建 | 39,424,514.75 | 6,338,376,318 | 6,322,678,291 | 16.02 | |
| イギリスポンド | 買建 | 4,132,261.82 | 787,452,076 | 787,585,135 | 2.00 | |
| スイスフラン | 買建 | 1,173,515.36 | 209,255,180 | 200,456,138 | 0.51 | |
| 米ドル | 売建 | 163,534,251.74 | 24,435,369,658 | 23,539,943,144 | △59.65 | |
| カナダドル | 売建 | 1,801,118.69 | 203,457,573 | 193,243,825 | △0.49 | |
| ユーロ | 売建 | 74,666,226.53 | 12,190,531,740 | 11,931,244,291 | △30.24 | |
| イギリスポンド | 売建 | 8,264,523.64 | 1,587,598,175 | 1,566,692,934 | △3.97 | |
| スイスフラン | 売建 | 1,173,515.36 | 205,075,623 | 200,456,138 | △0.51 |
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