有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/18-2025/08/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 2,476,052.03 | 363,917,250 | 362,596,276 | 1.00 |
| ユーロ | 買建 | 4,368,128.07 | 749,923,284 | 747,977,283 | 2.07 | |
| 米ドル | 売建 | 73,474,613.76 | 10,799,137,370 | 10,759,717,951 | △29.78 | |
| ユーロ | 売建 | 24,417,442.87 | 4,192,003,684 | 4,181,125,713 | △11.57 | |
| イギリスポンド | 売建 | 3,655,068.48 | 727,212,424 | 723,242,654 | △2.00 |
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