有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/16-2025/02/17)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 9,473,866.35 | 1,429,190,393 | 1,414,734,315 | 3.82 |
| ユーロ | 買建 | 8,425,649.95 | 1,323,448,334 | 1,309,261,744 | 3.54 | |
| 米ドル | 売建 | 90,161,878.20 | 13,626,253,868 | 13,462,623,685 | △36.39 | |
| ユーロ | 売建 | 32,109,164.39 | 5,101,344,030 | 4,989,443,049 | △13.49 | |
| イギリスポンド | 売建 | 3,014,223.80 | 574,186,424 | 567,239,241 | △1.53 | |
| スイスフラン | 売建 | 5,643,266.58 | 952,428,771 | 939,095,989 | △2.54 |
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