有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/16-2024/02/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 26,612,642.05 | 3,984,343,884 | 3,998,163,581 | 9.60 |
| ユーロ | 買建 | 3,843,141.10 | 618,456,711 | 626,033,078 | 1.50 | |
| イギリスポンド | 買建 | 162,511.82 | 30,593,792 | 30,913,388 | 0.07 | |
| 米ドル | 売建 | 99,872,392.09 | 14,954,921,950 | 15,004,378,760 | △36.02 | |
| ユーロ | 売建 | 35,997,002.31 | 5,792,810,396 | 5,863,774,886 | △14.08 | |
| イギリスポンド | 売建 | 3,491,099.92 | 657,219,808 | 664,085,405 | △1.59 |
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