有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/16-2023/08/15)

【提出】
2023/11/15 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
③【その他投資資産の主要なもの】
資産の種類名称建別数量契約額等(円)評価額(円)投資比率(%)
為替予約取引米ドル買建35,197,075.665,104,663,0455,129,899,85911.52
ユーロ買建6,176,714.58982,373,431986,521,9842.22
米ドル売建96,937,531.6014,036,399,47414,128,441,661△31.73
ユーロ売建67,744,322.0510,709,527,38310,804,284,493△24.26
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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