有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 899,447.00 | 98,935,662 | 98,848,056 | 0.19 |
| 米ドル | 売建 | 133,976,000.00 | 14,664,971,746 | 14,716,942,056 | △27.86 | |
| ユーロ | 売建 | 32,558,000.00 | 4,206,586,645 | 4,224,231,198 | △8.00 | |
| スイスフラン | 売建 | 6,600,000.00 | 790,284,000 | 791,849,520 | △1.50 | |
| 中国オフショア人民元 | 売建 | 122,438,000.00 | 2,057,142,057 | 2,071,075,501 | △3.92 |
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