有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/16-2026/02/16)

【提出】
2026/05/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
③【その他投資資産の主要なもの】
資産の種類名称建別数量契約額等(円)評価額(円)投資比率(%)
為替予約取引米ドル買建8,675,364.151,324,774,8861,348,882,9213.47
米ドル売建95,437,123.7114,566,539,55814,838,974,370△38.16
ユーロ売建11,407,265.582,069,053,2522,094,928,352△5.39
イギリスポンド売建1,858,300.00387,043,193389,672,316△1.00
スイスフラン売建370,000.0074,748,51074,544,566△0.19
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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