有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 3,150,270.00 | 417,024,875 | 434,996,227 | 0.90 |
| ユーロ | 買建 | 5,200,000.00 | 709,534,875 | 722,372,040 | 1.49 | |
| 米ドル | 売建 | 113,240,166.64 | 14,979,137,466 | 15,635,466,148 | △32.21 | |
| ユーロ | 売建 | 42,840,912.78 | 5,843,794,398 | 5,951,361,069 | △12.26 | |
| スイスフラン | 売建 | 8,600,000.00 | 1,214,913,400 | 1,224,426,720 | △2.52 | |
| 中国オフショア人民元 | 売建 | 101,200,000.00 | 1,990,472,440 | 2,019,344,800 | △4.16 |
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