有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成25年9月25日現在) | 当特定期間末 (平成26年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,238,036 | 41,169,746 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,982,022 | 9,975,030 | |||
| 投資証券 | 1,314,688,618 | 773,705,460 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,790,024 | - | |||
| 未収配当金 | 5,584,914 | 3,029,003 | |||
| 未収利息 | 26 | 33 | |||
| その他未収収益 | 5,111,307 | 1,815,851 | |||
| 流動資産合計 | 1,369,394,947 | 829,695,123 | |||
| 資産合計 | 1,369,394,947 | 829,695,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,377,180 | |||
| 未払収益分配金 | 5,696,050 | 3,407,086 | |||
| 未払解約金 | 7,250,618 | 9,326,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,277 | 20,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,329,515 | 694,037 | |||
| その他未払費用 | 124,234 | 68,023 | |||
| 流動負債合計 | 14,437,694 | 19,893,458 | |||
| 負債合計 | 14,437,694 | 19,893,458 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,424,012,619 | *1,*2 851,771,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △69,055,366 | *3 △41,969,879 | |||
| (分配準備積立金) | 23,128,713 | 11,869,703 | |||
| 元本等合計 | 1,354,957,253 | 809,801,665 | |||
| 純資産合計 | 1,354,957,253 | 809,801,665 | |||
| 負債純資産合計 | 1,369,394,947 | 829,695,123 | |||
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