有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成29年3月27日現在) | 当特定期間末 (平成29年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,974,879 | 13,423,395 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,002 | 12,994 | |||
| 投資証券 | 602,281,073 | 572,826,835 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,272,936 | - | |||
| 未収配当金 | 1,782,307 | 1,727,797 | |||
| その他未収収益 | 1,219,609 | 1,243,504 | |||
| 流動資産合計 | 630,543,806 | 589,234,525 | |||
| 資産合計 | 630,543,806 | 589,234,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,656,259 | |||
| 未払収益分配金 | 1,784,798 | 1,668,460 | |||
| 未払解約金 | - | - | |||
| 未払受託者報酬 | 15,443 | 16,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 525,134 | 546,295 | |||
| 未払利息 | 38 | 34 | |||
| その他未払費用 | 51,466 | 53,540 | |||
| 流動負債合計 | 2,376,879 | 7,940,656 | |||
| 負債合計 | 2,376,879 | 7,940,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 713,919,407 | *1,*2 667,384,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △85,752,480 | *3 △86,090,503 | |||
| (分配準備積立金) | 22,568 | - | |||
| 元本等合計 | 628,166,927 | 581,293,869 | |||
| 純資産合計 | 628,166,927 | 581,293,869 | |||
| 負債純資産合計 | 630,543,806 | 589,234,525 | |||
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