有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年9月25日現在) | 当特定期間末 (平成28年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,301,764 | |||
| コール・ローン | 25,832,092 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 13,015 | 13,015 | |||
| 投資証券 | 530,339,478 | 478,636,582 | |||
| 派生商品評価勘定 | 960,290 | - | |||
| 未収入金 | - | 6,798,609 | |||
| 未収配当金 | 2,065,811 | 1,814,614 | |||
| 未収利息 | 7 | - | |||
| その他未収収益 | 1,160,063 | 1,002,136 | |||
| 流動資産合計 | 560,370,756 | 500,566,720 | |||
| 資産合計 | 560,370,756 | 500,566,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,455,800 | |||
| 未払金 | - | 24,250 | |||
| 未払収益分配金 | 2,444,147 | 2,127,801 | |||
| 未払解約金 | - | 9,185,804 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,347 | 12,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 521,774 | 431,208 | |||
| その他未払費用 | 51,134 | 42,257 | |||
| 流動負債合計 | 3,032,402 | 14,279,805 | |||
| 負債合計 | 3,032,402 | 14,279,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 611,036,944 | *1,*2 531,950,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △53,698,590 | *3 △45,663,388 | |||
| (分配準備積立金) | 806,563 | - | |||
| 元本等合計 | 557,338,354 | 486,286,915 | |||
| 純資産合計 | 557,338,354 | 486,286,915 | |||
| 負債純資産合計 | 560,370,756 | 500,566,720 | |||
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