有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年3月25日現在) | 当特定期間末 (平成27年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,157,947 | 25,832,092 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,020 | 13,015 | |||
| 投資証券 | 572,913,970 | 530,339,478 | |||
| 派生商品評価勘定 | 306,375 | 960,290 | |||
| 未収配当金 | 2,170,128 | 2,065,811 | |||
| 未収利息 | 3 | 7 | |||
| その他未収収益 | 1,236,926 | 1,160,063 | |||
| 流動資産合計 | 589,798,369 | 560,370,756 | |||
| 資産合計 | 589,798,369 | 560,370,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,486,390 | 2,444,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,815 | 15,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 503,723 | 521,774 | |||
| その他未払費用 | 49,365 | 51,134 | |||
| 流動負債合計 | 3,054,293 | 3,032,402 | |||
| 負債合計 | 3,054,293 | 3,032,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 621,597,634 | *1,*2 611,036,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △34,853,558 | *3 △53,698,590 | |||
| (分配準備積立金) | 4,241,690 | 806,563 | |||
| 元本等合計 | 586,744,076 | 557,338,354 | |||
| 純資産合計 | 586,744,076 | 557,338,354 | |||
| 負債純資産合計 | 589,798,369 | 560,370,756 | |||
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