有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (2019年3月25日現在) | 当特定期間末 (2019年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,277,431 | 8,501,450 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,982 | 12,977 | |||
| 投資証券 | 356,686,082 | 327,694,261 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,140,534 | 3,278,919 | |||
| 未収入金 | - | 1,610 | |||
| 未収配当金 | 1,404,601 | 1,284,632 | |||
| その他未収収益 | 762,758 | 728,098 | |||
| 流動資産合計 | 375,284,388 | 341,501,947 | |||
| 資産合計 | 375,284,388 | 341,501,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,196,651 | 1,103,185 | |||
| 未払解約金 | 1,650,481 | 4 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,263 | 9,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 314,998 | 308,847 | |||
| 未払利息 | 29 | 22 | |||
| その他未払費用 | 30,863 | 30,392 | |||
| 流動負債合計 | 3,202,285 | 1,451,534 | |||
| 負債合計 | 3,202,285 | 1,451,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 478,660,664 | *1,*2 441,274,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △106,578,561 | *3 △101,223,656 | |||
| (分配準備積立金) | 1,067,491 | 1,709,165 | |||
| 元本等合計 | 372,082,103 | 340,050,413 | |||
| 純資産合計 | 372,082,103 | 340,050,413 | |||
| 負債純資産合計 | 375,284,388 | 341,501,947 | |||
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