有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年3月25日現在) | 当特定期間末 (平成28年9月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 18,134,995 | |||
| 金銭信託 | 12,301,764 | - | |||
| コール・ローン | - | 18,840,536 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,015 | 13,008 | |||
| 投資証券 | 478,636,582 | 471,684,001 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,832,986 | |||
| 未収入金 | 6,798,609 | - | |||
| 未収配当金 | 1,814,614 | 1,652,771 | |||
| その他未収収益 | 1,002,136 | 964,225 | |||
| 流動資産合計 | 500,566,720 | 516,122,522 | |||
| 資産合計 | 500,566,720 | 516,122,522 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,455,800 | - | |||
| 未払金 | 24,250 | 18,134,995 | |||
| 未払収益分配金 | 2,127,801 | 2,129,763 | |||
| 未払解約金 | 9,185,804 | 4,183,388 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,685 | 13,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 431,208 | 461,317 | |||
| 未払利息 | - | 49 | |||
| その他未払費用 | 42,257 | 45,208 | |||
| 流動負債合計 | 14,279,805 | 24,968,289 | |||
| 負債合計 | 14,279,805 | 24,968,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 531,950,303 | *1,*2 532,440,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △45,663,388 | *3 △41,286,763 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 486,286,915 | 491,154,233 | |||
| 純資産合計 | 486,286,915 | 491,154,233 | |||
| 負債純資産合計 | 500,566,720 | 516,122,522 | |||
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