有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年9月26日現在) | 当特定期間末 (平成29年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,134,995 | - | |||
| コール・ローン | 18,840,536 | 14,974,879 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,008 | 13,002 | |||
| 投資証券 | 471,684,001 | 602,281,073 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,832,986 | 10,272,936 | |||
| 未収配当金 | 1,652,771 | 1,782,307 | |||
| その他未収収益 | 964,225 | 1,219,609 | |||
| 流動資産合計 | 516,122,522 | 630,543,806 | |||
| 資産合計 | 516,122,522 | 630,543,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 18,134,995 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,129,763 | 1,784,798 | |||
| 未払解約金 | 4,183,388 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 13,569 | 15,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 461,317 | 525,134 | |||
| 未払利息 | 49 | 38 | |||
| その他未払費用 | 45,208 | 51,466 | |||
| 流動負債合計 | 24,968,289 | 2,376,879 | |||
| 負債合計 | 24,968,289 | 2,376,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 532,440,996 | *1,*2 713,919,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △41,286,763 | *3 △85,752,480 | |||
| (分配準備積立金) | - | 22,568 | |||
| 元本等合計 | 491,154,233 | 628,166,927 | |||
| 純資産合計 | 491,154,233 | 628,166,927 | |||
| 負債純資産合計 | 516,122,522 | 630,543,806 | |||
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